简介：基金会计的主要目的是分派责任。此做法是为了确保基金按组织订立的目的使用。基金是遵守法律、条约和组织章程建立。

基金会计岗位描述（模板一）

岗位职责：

1、负责基金产品会计核算工作，对基金资产运作中各项业务进行帐务处理；

2、负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制，为相关部门提供数据支持；

3、负责基金产品结算账户的开户和日常管理；

4、负责基金产品会计资料的存档保管工作，定期装订并编号归档管理相关凭证账册；

5、负责基金产品估值、每日净值复核，完成与托管方的账务核对与相关沟通工作；

6、负责基金产品的清算；

任职要求：

1、本科及以上学历，会计/金融/银行专业优先；

2、有海外留学或工作经验优先；

3、应届毕业生或1-5年以上的金融行业经验，如国际四大会计师事务所；

基金会计岗位描述（模板二）

岗位职责：

1、会计核算：对基金名下所发生的证券投资、费用支付等事项进行全面、及时、真实的会计核算； 

2、及时、准确地执行资金调拨；定期支付管理费、托管费和券商佣金等； 

3、编制相关财务会计报表，为投资者提供真实、可靠的会计信息； 

4、PCF制作、核对； 

5、每日整理会计凭证，记录工作日志，定期整理归档； 

6、为公司内部稽核、投资、客户服务等部门提供必要的会计信息； 

7、防范估值和会计核算风险，保障各项业务活动严格遵守国家有关法律法规及公司各项管理制度和业务制度。 

任职要求：

1、全日制硕士及以上学历，会计、财务专业毕业；

2、英文听说读写流利；

3、具有良好的品德修养、职业道德，遵纪守法； 

4、具有很强的敬业与团队精神，较好的文字和语言表达能力； 

5、熟练使用各种办公软件； 

6、具有相关岗位所需的会计、经济、金融、证券等专业知识。

基金会计岗位描述（模板三）

岗位职责：

1、处理基金日常会计核算业务，通过会计报表记录基金投资运作账务信息； 

2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送； 

3、与托管银行核对日终基金头寸，并定期核对所有账目明细； 

4、建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档整理相关凭证账册； 

5、与投资交易系统核对日终账目、日初可用头寸，据实控制投资头寸； 

6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。 

任职要求： 

1、会计、金融相关专业，统招本科及以上学历，研究生学历优先；

2、具有1年以上基金财务、私募基金、公募基金公司基金会计相关工作经验；

3、熟悉企业会计准则，具备良好的会计专业基础，熟练使用Microsoft Office，有基金从业资格、CPA资格优先；

4、具备良好的沟通及团队协作能力，工作细致有责任心；

5、加分项：英语能力较好。

基金会计岗位描述（模板四）

岗位职责：

1、基金和有限合伙银行账户的开户和对账；

2、收益分配的计算；

3、基金账务的处理和每月出具基金报告；

4、年度出具基金和有限合伙审计报告。

任职要求：

1、本科以及以上学历；

2、有基金会计经历；

3、精通EXCEL（可熟练使用各种EXCEL）；

4、熟练使用OFFICE。

基金会计岗位描述（模板五）

岗位职责：

1、主要负责基金公司的财务工作；

2、制作各种统计报表，定期报告，监管报告；

3、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算；

4、基金交易投资清算；

5、负责风险管理相关财务工作。

任职要求：

1、本科及以上学历；

2、财务、金融相关专业。